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6月2日，伴隨上海進入全面復工復產復市階段，多只汽車及汽車零部件股漲停。數據顯示，市場從4月底就開始反彈，上證指數近一個月累計漲幅超過4。 業內人士認為，“疫后修復”為本輪反彈的核心動力。隨著疫情防控形勢好轉，A股交易主線有望從以擴大投資為核心的“穩增長”方向逐步轉移到以刺激消費為核心的復工復產方向。 投資者信心提升 隨著上海及各地疫情防控形勢逐步轉好、“穩增長”政策逐步推出和復工復產加速推動，A股從4月26日至今迎來了一波反彈行情。截至6月2日，Wind數據顯示，近一個月上證指數累計上漲4.87，深證成指累計上漲5.51，創業板指累計上漲6.00。 近20個交易日以來，申萬一級行業板塊漲多跌少，5個行業板塊累計漲幅超過10。其中，汽車板塊領漲，區間累計上漲21.36；電力設備板塊區間累計漲幅超過17；房地產與銀行板塊表現墊底，分別累計下跌6.37與3.96。 西部證券首席策略分析師易斌認為，本輪市場反彈的核心動力來自上海疫情有效控制后的經濟正?；?。伴隨上海疫情形勢好轉疊加政策維穩信號提振市場情緒，A股展開反彈。 東方財富數據顯示，6月2日主力資金凈流入金額居前的板塊是半導體、光伏設備、汽車。安信證券首席策略分析師林榮雄表示，這主要受益于復工復產的推進，投資者信心提升。 布局“疫后復蘇”行情 從市場層面來看，業內人士認為隨著流動性預期逐步修正，疫情后經濟恢復仍然具有較高確定性。 國海證券首席策略分析師胡國鵬認為，A股交易主線有望從以擴大投資為核心的“穩增長”方向逐步轉移到以刺激消費為核心的復工復產方向。 在投資策略上，中信建投證券首席策略官陳果建議采用“運動戰”，明確界定中短期時間窗口，在標的選取上“先重勝率再重賠率”。目標大體可分為兩類：一類是每輪疫情均會波及的共同板塊，以消費服務類行業為主，當前可重點關注出行旅游與物流方向；另一類是新能源汽車、半導體板塊。 在行業配置方面，國海證券建議重點關注三個細分領域：一是調整比較充分且受益于疫情邊際好轉的食品飲料、餐飲旅游、酒店等行業；二是政策重點扶持與刺激的新能源汽車、家用電器等可選消費板塊；三是受益于產品漲價與通脹上行的農林牧漁板塊，以及估值處于低位的醫藥生物板塊。 |
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