近期,國務院發布的《關于加快建設全國統一大市場的意見》提出,要建設現代流通網絡,其中包括“加快數字化建設”,“推動國家物流樞紐網絡建設,大力發展多式聯運”,“大力發展第三方物流,支持數字化第三方物流交付平臺建設,推動第三方物流產業科技和商業模式創新,培育一批有全球影響力的數字化平臺企業和供應鏈企業,促進全社會物流降本增效”。此次政策出臺將為物流產業帶來明確發展機會。后續,圍繞物流方面有望推出一系列政策組合拳,其中具備良好運營能力、服務質量優異的物流企業有望受益于政策紅利。 另一方面,近期多部門發文要求做好貨運物流保通保暢工作,物流行業逐漸走出前期影響。根據中國物流信息中心數據,2022年3月,中國物流業景氣指數為48.7,受多地疫情和地緣政治影響,較上月回落2.5個百分點。指數走勢變化顯示,3月份受全國多點散發疫情和地區防控政策差異影響,物流供需增速趨緩,跨區流通難度加大,物流促通保暢能力下降,供應鏈上下游復蘇受阻。而隨著相關政策的出臺,物流行業逐漸復蘇,國內生產和消費總量大、韌性足,待疫情得到有效控制后,需求有望逐步回暖。 長期來看,物流運輸是經濟發展的血脈,具備長期投資價值。近年來隨著我國經濟總體的發展,物流需求規模屢創新高,2021年社會物流總額335.2萬億元,是“十三五”初期的1.5倍。按可比價格計算,同比增長9.2,兩年年均增長6.2。 中銀證券指出,“經濟發展,交通先行”,作為經濟景氣度另一個重要指標,交通物流在經濟產出的方方面面發揮著不可替代的作用。物流交通數據也為經濟的邊際變化提供了一個觀察角度,大力發展交通物流是經濟復蘇發展的關鍵。 相關行業部分可關注公司:順豐控股002352:已建成大數據整體生態,包括智慧管理平臺、智能決策平臺、物聯網實時監控平臺、智慧倉儲系統、數據燈塔等,并且全面布局物流無人機領域。 圓通速遞600233:國內領先的綜合性快遞物流運營商,積極布局航空物流。 華鵬飛300350:國內電子信息產業領域的專業物流服務商,為客戶提供陸運貨運,包括國內干線合同物流及歐亞等境外路向跨境卡車等運營服務。2021年,公司引入深圳市樸樸網絡科技有限公司倉儲服務業務、極兔速遞有限公司運輸服務業務、冠捷投資有限公司國內運輸服務業務。 鐵龍物流600125:國內首家鐵路上市公司,也是目前全國唯 一鐵路集裝箱上市平臺,形成了以鐵路特種集裝箱運輸及物流服務、鐵路貨運及臨港物流業務。 |